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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 030.00 | 520 220.00 | 31 809.00 | 552 030.00 |
AH Fonds commercial | 29 458 765.00 | 53 514.00 | 29 405 250.00 | 29 458 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729 315.00 | 4 640 097.00 | 1 089 218.00 | 5 729 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525 660.00 | | 1 525 660.00 | 1 525 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 511 838.00 | 121 526 375.00 | 206 985 463.00 | 328 511 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193 557.00 | 1 726 332.00 | 15 467 225.00 | 17 193 557.00 |
BZ Autres créances | 9 253 398.00 | | 9 253 398.00 | 9 253 398.00 |
CF Disponibilités | 31 532 661.00 | | 31 532 661.00 | 31 532 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380 160.00 | | 1 380 160.00 | 1 380 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 359 777.00 | 1 726 332.00 | 57 633 445.00 | 59 359 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 747.00 | | 268 747.00 | 268 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 140 364.00 | 123 252 708.00 | 264 887 656.00 | 388 140 364.00 |
CU Autres participations | 291 176 521.00 | 116 312 542.00 | 174 863 979.00 | 291 176 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 323 118.00 | 147 323 118.00 | | 147 323 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 036.00 | 771 036.00 | | 771 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 248 435.00 | -36 998 435.00 | | -47 248 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 679 304.00 | -10 250 000.00 | | -16 679 304.00 |
DL TOTAL (I) | 113 216 816.00 | 129 896 120.00 | | 113 216 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686 372.00 | 1 828 598.00 | | 1 686 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686 372.00 | 1 828 598.00 | | 1 686 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 774 500.00 | 55 739 852.00 | | 97 774 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 466.00 | 7 086 076.00 | | 5 442 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991 443.00 | 15 909 227.00 | | 10 991 443.00 |
EA Autres dettes | 31 680 297.00 | 27 293 596.00 | | 31 680 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 779 869.00 | 3 175 870.00 | | 3 779 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 669 641.00 | 109 204 623.00 | | 149 669 641.00 |
ED (V) | 314 824.00 | 128 117.00 | | 314 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 887 656.00 | 241 057 459.00 | | 264 887 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 285 337.00 | 71 670 068.00 | | 109 285 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 510 867.00 | 289 051.00 | 50 799 918.00 | 50 510 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 510 867.00 | 289 051.00 | 50 799 918.00 | 50 510 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 719 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 238 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 854 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 671 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 771 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 051 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 049 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 399 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899 755.00 | 1 460 075.00 | | 4 899 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916 264.00 | 1 460 075.00 | | 4 916 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 916 264.00 | -1 460 075.00 | | -4 916 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 717.00 | 246 058.00 | | 176 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 144.00 | -683 610.00 | | 1 187 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 851 392.00 | 64 787 085.00 | | 57 851 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 530 696.00 | 75 037 084.00 | | 74 530 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 679 304.00 | -10 250 000.00 | | -16 679 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 412 599.00 | | 32 060 014.00 | 301 412 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 907 764.00 | 292 702 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960 774.00 | 328 511 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 010.00 | 30 010 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 798 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063 806.00 | | | 30 063 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 950.00 | | 32 511.00 | 5 765 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 582 844.00 | | 32 027 503.00 | 265 582 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 335.00 | 625 983.00 | | 4 534 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 995.00 | 14 226.00 | | 505 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 340.00 | 611 757.00 | | 4 028 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 265 812.00 | | 4 899 755.00 | 121 265 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 265 812.00 | | 4 899 755.00 | 121 265 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 467.00 | 5 442 467.00 | | 5 442 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893 337.00 | 4 893 337.00 | | 4 893 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082 240.00 | 3 082 240.00 | | 3 082 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 298.00 | 31 680 298.00 | | 31 680 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 779 869.00 | 3 779 869.00 | | 3 779 869.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525 661.00 | | 1 525 661.00 | 1 525 661.00 |
UX Autres créances clients | 15 121 959.00 | 15 121 959.00 | | 15 121 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071 599.00 | 2 071 599.00 | | 2 071 599.00 |
VB T. V. A. | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 754 744.00 | 1 787 739.00 | 5 967 005.00 | 7 754 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 97 774 500.00 | 57 390 196.00 | 40 384 304.00 | 97 774 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 568.00 | 796 568.00 | | 796 568.00 |
VP Divers | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 689.00 | 585 689.00 | | 585 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 160.00 | 1 380 160.00 | | 1 380 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 353 177.00 | 21 860 512.00 | 7 492 666.00 | 29 353 177.00 |
VW T.V.A. | 2 430 177.00 | 2 430 177.00 | | 2 430 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 669 642.00 | 109 285 338.00 | 40 384 304.00 | 149 669 642.00 |