| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 089.00 | 400 179.00 | 23 910.00 | 424 089.00 |
AH Fonds commercial | 29 458 765.00 | 53 514.00 | 29 405 250.00 | 29 458 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109 944.00 | 2 611 060.00 | 4 498 884.00 | 7 109 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280 035.00 | | 2 280 035.00 | 2 280 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 119 061.00 | 119 032 095.00 | 212 086 966.00 | 331 119 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011 525.00 | 1 650 883.00 | 15 360 642.00 | 17 011 525.00 |
BZ Autres créances | 5 063 590.00 | | 5 063 590.00 | 5 063 590.00 |
CF Disponibilités | 27 929 389.00 | | 27 929 389.00 | 27 929 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 008.00 | | 483 008.00 | 483 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 487 513.00 | 1 650 883.00 | 48 836 630.00 | 50 487 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 665 753.00 | 120 682 978.00 | 260 982 775.00 | 381 665 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 967 004.00 | | | 5 967 004.00 |
CU Autres participations | 291 840 228.00 | 115 967 340.00 | 175 872 887.00 | 291 840 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 323 118.00 | 147 323 118.00 | | 147 323 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 036.00 | 771 036.00 | | 771 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 927 739.00 | -47 248 435.00 | | -63 927 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 644 912.00 | -16 679 304.00 | | -4 644 912.00 |
DL TOTAL (I) | 108 571 904.00 | 113 216 816.00 | | 108 571 904.00 |
DP Provisions pour risques | 759 099.00 | 1 686 372.00 | | 759 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 099.00 | 1 686 372.00 | | 759 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939.00 | 1 064.00 | | 6 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 428 077.00 | 97 774 500.00 | | 102 428 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 018.00 | 5 442 466.00 | | 7 238 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446 164.00 | 10 991 443.00 | | 14 446 164.00 |
EA Autres dettes | 27 338 351.00 | 31 680 297.00 | | 27 338 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 804.00 | 3 779 869.00 | | 86 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 544 355.00 | 149 669 641.00 | | 151 544 355.00 |
ED (V) | 107 416.00 | 314 824.00 | | 107 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 982 775.00 | 264 887 656.00 | | 260 982 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 939.00 | 1 064.00 | | 6 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 428 077.00 | | | 102 428 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 379 117.00 | 888 095.00 | 60 267 212.00 | 59 379 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 379 117.00 | 888 095.00 | 60 267 212.00 | 59 379 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 795 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 438 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 416 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 956 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 947 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 857.00 | 4 899 755.00 | | 970 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 857.00 | 4 916 264.00 | | 970 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 857.00 | -4 916 264.00 | | -970 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 213.00 | 176 717.00 | | 179 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811 177.00 | 1 187 144.00 | | -811 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 520 706.00 | 57 851 392.00 | | 67 520 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 165 617.00 | 74 530 696.00 | | 72 165 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 644 912.00 | -16 679 304.00 | | -4 644 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 511 839.00 | | 6 686 338.00 | 328 511 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 270.00 | 294 126 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079 115.00 | 331 119 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 941.00 | 29 882 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604 904.00 | 7 109 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 010 796.00 | | | 30 010 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 460.00 | | 4 916 389.00 | 5 798 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 702 583.00 | | 1 769 950.00 | 292 702 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 318.00 | 486 362.00 | 2 635 441.00 | 5 160 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 221.00 | | 120 041.00 | 520 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640 097.00 | 486 362.00 | 2 515 399.00 | 4 640 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 366 057.00 | | 345 202.00 | 116 366 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 366 057.00 | | 345 202.00 | 116 366 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 018.00 | 7 238 018.00 | | 7 238 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932 801.00 | 6 932 801.00 | | 6 932 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253 012.00 | 4 253 012.00 | | 4 253 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338 352.00 | 27 338 352.00 | | 27 338 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
UP Prêts | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280 035.00 | 2 280 035.00 | | 2 280 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 030 466.00 | 15 030 466.00 | | 15 030 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981 060.00 | 1 981 060.00 | | 1 981 060.00 |
VB T. V. A. | 545 280.00 | 545 280.00 | | 545 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 161 912.00 | 4 161 912.00 | | 4 161 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VI Groupe et associés | 102 428 077.00 | 102 428 077.00 | | 102 428 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 912.00 | 299 912.00 | | 299 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 365.00 | 761 365.00 | | 761 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 008.00 | 483 008.00 | | 483 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 844 159.00 | 24 844 159.00 | | 24 844 159.00 |
VW T.V.A. | 2 498 986.00 | 2 498 986.00 | | 2 498 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 544 356.00 | 151 544 356.00 | | 151 544 356.00 |