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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AP Constructions | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 3 015.00 | 259.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 093.00 | 55 444.00 | 5 649.00 | 61 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 570.00 | 111 730.00 | 430 840.00 | 542 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 1 338 384.00 | | 1 338 384.00 | 1 338 384.00 |
CF Disponibilités | 297 084.00 | | 297 084.00 | 297 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 657.00 | | 1 663 657.00 | 1 663 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 228.00 | 111 730.00 | 2 094 498.00 | 2 206 228.00 |
CU Autres participations | 424 883.00 | | 424 883.00 | 424 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 627.00 | | | -131 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 339.00 | | | -128 339.00 |
DL TOTAL (I) | -149 967.00 | | | -149 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 308.00 | | | 714 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 1 483 387.00 | | | 1 483 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 465.00 | | | 2 244 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 498.00 | | | 2 094 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 465.00 | | | 2 244 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 339.00 | | | -128 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 571.00 | | | 542 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 933.00 | | | 424 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 771.00 | 1 959.00 | | 109 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 159.00 | 1 959.00 | | 108 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 635.00 | 1 483 635.00 | | 1 483 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 714 061.00 | 714 061.00 | | 714 061.00 |
VP Divers | 1 338 385.00 | 1 338 385.00 | | 1 338 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 622.00 | 1 366 573.00 | 49.00 | 1 366 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 465.00 | 2 244 465.00 | | 2 244 465.00 |