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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AP Constructions | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 3 147.00 | 128.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 094.00 | 57 156.00 | 3 938.00 | 61 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 571.00 | 113 572.00 | 428 999.00 | 542 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 1 341 457.00 | | 1 341 457.00 | 1 341 457.00 |
CF Disponibilités | 255 010.00 | | 255 010.00 | 255 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 121.00 | | 1 624 121.00 | 1 624 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 692.00 | 113 572.00 | 2 053 120.00 | 2 166 692.00 |
CU Autres participations | 424 884.00 | | 424 884.00 | 424 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 967.00 | -131 628.00 | | -259 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 719.00 | -128 339.00 | | 106 719.00 |
DL TOTAL (I) | -43 248.00 | -149 967.00 | | -43 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 404.00 | 714 308.00 | | 818 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 754.00 | | 17 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | 29 016.00 | | 29 719.00 |
EA Autres dettes | 1 230 578.00 | 1 483 387.00 | | 1 230 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 368.00 | 2 244 465.00 | | 2 096 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 120.00 | 2 094 498.00 | | 2 053 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 250 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 153 858.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 153 858.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 58 849.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 58 849.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | 95 009.00 | | -2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 761.00 | 205 984.00 | | 301 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 042.00 | 334 323.00 | | 195 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 719.00 | -128 339.00 | | 106 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 571.00 | | | 542 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 933.00 | | | 424 933.00 |