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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 89.00 | 352.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 031.00 | 10 563.00 | 17 468.00 | 28 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 427.00 | 15 336.00 | 94 091.00 | 109 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 899.00 | 25 988.00 | 198 911.00 | 224 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 1 249 759.00 | | 1 249 759.00 | 1 249 759.00 |
CF Disponibilités | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 126.00 | | 1 321 126.00 | 1 321 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 025.00 | 25 988.00 | 1 520 037.00 | 1 546 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 486.00 | 156.00 | | 152 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 057.00 | 152 330.00 | | 233 057.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 638 567.00 | 405 510.00 | | 638 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | 30 128.00 | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 6 269.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 473.00 | 563 792.00 | | 690 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 992.00 | 76 560.00 | | 89 992.00 |
EA Autres dettes | | 2 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 470.00 | 793 414.00 | | 881 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 037.00 | 1 198 924.00 | | 1 520 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 470.00 | 793 414.00 | | 881 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 190.00 | | 1 059 190.00 | 1 059 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 190.00 | | 1 059 190.00 | 1 059 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 204.00 | 202 925.00 | | 26 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 743.00 | 202 925.00 | | -55 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 419.00 | 34 689.00 | | 115 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 550.00 | 948 061.00 | | 1 135 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 493.00 | 795 731.00 | | 902 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 057.00 | 152 330.00 | | 233 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 618.00 | | 127 132.00 | 298 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 851.00 | 224 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 851.00 | 137 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 176.00 | | 112 132.00 | 226 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 15 000.00 | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 953.00 | 11 400.00 | 124 365.00 | 138 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 893.00 | 11 370.00 | 124 365.00 | 138 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 473.00 | 690 473.00 | | 690 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 418.00 | 1 090 418.00 | | 1 090 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 493.00 | 1 286 493.00 | 87 000.00 | 1 373 493.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 470.00 | 792 470.00 | | 792 470.00 |