| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 119.00 | 322.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 031.00 | 14 602.00 | 13 429.00 | 28 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 984.00 | 34 706.00 | 124 278.00 | 158 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 456.00 | 49 427.00 | 225 029.00 | 274 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BZ Autres créances | 1 154 354.00 | | 1 154 354.00 | 1 154 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 980.00 | | 1 337 980.00 | 1 337 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 436.00 | 49 427.00 | 1 563 009.00 | 1 612 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 543.00 | 152 486.00 | | 385 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 068.00 | 233 057.00 | | 95 068.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 733 635.00 | 638 567.00 | | 733 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 870.00 | 11 369.00 | | 103 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 635.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 326.00 | 690 473.00 | | 519 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 89 992.00 | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 374.00 | 881 470.00 | | 829 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 009.00 | 1 520 037.00 | | 1 563 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 374.00 | 881 470.00 | | 829 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 294.00 | | 1 758 294.00 | 1 758 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 294.00 | | 1 758 294.00 | 1 758 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 26 204.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 463.00 | 81 947.00 | | 21 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 803.00 | -55 743.00 | | -20 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 075.00 | 115 419.00 | | 76 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 894.00 | 1 135 550.00 | | 1 777 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 826.00 | 902 493.00 | | 1 682 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 068.00 | 233 057.00 | | 95 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 899.00 | | 49 557.00 | 224 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 457.00 | | 49 557.00 | 137 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988.00 | 23 439.00 | | 25 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 30.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 23 409.00 | | 25 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 326.00 | 519 326.00 | | 519 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VB T. V. A. | 216 583.00 | 216 583.00 | | 216 583.00 |
VC Groupe et associés | 909 683.00 | 909 683.00 | | 909 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 980.00 | 1 337 980.00 | 87 000.00 | 1 424 980.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 374.00 | 829 374.00 | | 829 374.00 |