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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 3 329.00 | 901.00 | 4 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 1 344.00 | 1 466.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 994.00 | 217 232.00 | 102 762.00 | 319 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 734.00 | 221 905.00 | 109 828.00 | 331 734.00 |
BT Marchandises | 174 821.00 | | 174 821.00 | 174 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 978.00 | 3 317.00 | 128 661.00 | 131 978.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
CF Disponibilités | 553 971.00 | | 553 971.00 | 553 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 398.00 | 3 317.00 | 1 064 081.00 | 1 067 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 132.00 | 225 223.00 | 1 173 909.00 | 1 399 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 494 582.00 | 434 774.00 | | 494 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 351.00 | 109 808.00 | | 118 351.00 |
DL TOTAL (I) | 720 733.00 | 652 382.00 | | 720 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 835.00 | 50 714.00 | | 25 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 026.00 | 163 128.00 | | 140 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 507.00 | 213 751.00 | | 169 507.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 412.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 329.00 | 95 714.00 | | 117 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 177.00 | 528 819.00 | | 453 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 909.00 | 1 181 200.00 | | 1 173 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 569.00 | 5 165.00 | | 326 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 734.00 | | | 331 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 994.00 | | | 319 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 829.00 | 5 165.00 | | 314 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 191.00 | 38 714.00 | | 183 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 1 525.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 042.00 | 37 189.00 | | 180 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 890.00 | 383.00 | 2 957.00 | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | 383.00 | 2 957.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | 383.00 | 2 957.00 | 5 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 2 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 835.00 | 20 012.00 | 5 824.00 | 25 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 601.00 | 139 001.00 | 8 600.00 | 147 601.00 |
VW T.V.A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 177.00 | 447 353.00 | 5 824.00 | 453 177.00 |