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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 1 459.00 | 1 351.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 962.00 | 197 016.00 | 79 946.00 | 276 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 702.00 | 202 705.00 | 85 997.00 | 288 702.00 |
BT Marchandises | 149 225.00 | | 149 225.00 | 149 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 551.00 | 3 317.00 | 163 234.00 | 166 551.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 689.00 | 662.00 | 180 026.00 | 180 689.00 |
CF Disponibilités | 555 730.00 | | 555 730.00 | 555 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 002.00 | 3 979.00 | 1 067 023.00 | 1 071 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 704.00 | 206 685.00 | 1 153 019.00 | 1 359 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 552 933.00 | 494 582.00 | | 552 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 559.00 | 118 351.00 | | 100 559.00 |
DL TOTAL (I) | 761 292.00 | 720 733.00 | | 761 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 827.00 | 25 835.00 | | 5 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 754.00 | 140 026.00 | | 91 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 076.00 | 169 507.00 | | 167 076.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 480.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 573.00 | 117 329.00 | | 123 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 727.00 | 453 177.00 | | 391 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 019.00 | 1 173 909.00 | | 1 153 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 734.00 | | 7 118.00 | 331 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 150.00 | 288 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 150.00 | 276 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 994.00 | | 7 118.00 | 319 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 905.00 | 30 950.00 | 50 150.00 | 221 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 1 016.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 232.00 | 29 934.00 | 50 150.00 | 217 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | 662.00 | | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | 662.00 | | 3 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 651.00 | 162 651.00 | | 162 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | 1.00 | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 827.00 | 5 824.00 | 3.00 | 5 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | -5.00 | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 059.00 | 185 359.00 | 4 700.00 | 190 059.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 454.00 | 390 451.00 | 3.00 | 390 454.00 |