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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AP Constructions | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 858.00 | 449 352.00 | 41 506.00 | 490 858.00 |
BN En cours de production de biens | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 705.00 | 37 516.00 | 50 189.00 | 87 705.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BZ Autres créances | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CF Disponibilités | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 794.00 | 37 516.00 | 166 277.00 | 203 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 651.00 | 486 868.00 | 207 783.00 | 694 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 169.00 | 383 208.00 | 40 960.00 | 424 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 353.00 | -32 073.00 | | -59 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 202.00 | -27 280.00 | | -16 202.00 |
DL TOTAL (I) | 29 445.00 | 45 647.00 | | 29 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 1 618.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 21 878.00 | | 22 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 22 695.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 35 494.00 | 50 572.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 339.00 | 158 716.00 | | 178 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 783.00 | 204 363.00 | | 207 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 184.00 | |
FM Production stockée | | | -6 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 2 824.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 588.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 1 237.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 186.00 | 193 534.00 | | 192 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 388.00 | 220 815.00 | | 208 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 202.00 | -27 280.00 | | -16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 043.00 | 22 309.00 | | 427 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 298.00 | 22 309.00 | | 366 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 28 812.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336.00 | 48 836.00 | 500.00 | 49 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 339.00 | 145 339.00 | 28 812.00 | 178 339.00 |