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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AP Constructions | 39 061.00 | 35 073.00 | 3 988.00 | 39 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 935.00 | 466 777.00 | 28 158.00 | 494 935.00 |
BN En cours de production de biens | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 090.00 | 34 693.00 | 42 397.00 | 77 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BZ Autres créances | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CF Disponibilités | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 789.00 | 34 693.00 | 191 096.00 | 225 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 723.00 | 501 470.00 | 219 254.00 | 720 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 169.00 | 400 544.00 | 23 624.00 | 424 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 555.00 | -59 353.00 | | -75 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | -16 202.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 38 339.00 | 29 445.00 | | 38 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 082.00 | 33 000.00 | | 33 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 953.00 | 61 952.00 | | 61 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 22 534.00 | | 23 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798.00 | 25 357.00 | | 10 798.00 |
EA Autres dettes | 52 049.00 | 35 494.00 | | 52 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 914.00 | 178 339.00 | | 180 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 254.00 | 207 783.00 | | 219 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 343.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 524.00 | 29.00 | | 18 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 2.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 276.00 | 27.00 | | 17 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 409.00 | 192 186.00 | | 243 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 514.00 | 208 388.00 | | 234 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | -16 202.00 | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 352.00 | 17 426.00 | | 449 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 606.00 | 17 336.00 | | 388 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | 89.00 | | 60 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 4 083.00 | 29 000.00 | 33 082.00 |
VI Groupe et associés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 650.00 | 100 150.00 | 500.00 | 100 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 914.00 | 151 914.00 | 29 000.00 | 180 914.00 |