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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031.00 | 3 948.00 | 9 084.00 | 13 031.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 417.00 | 134 632.00 | 13 785.00 | 148 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 955.00 | 550 839.00 | 86 116.00 | 636 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 288.00 | 689 418.00 | 189 869.00 | 879 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 350.00 | 689 418.00 | 353 932.00 | 1 043 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 709.00 | | | -49 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 957.00 | | | -18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 097.00 | | | 331 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 932.00 | | | 353 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 449.00 | 30 969.00 | | 658 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 428.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 930.00 | 30 540.00 | | 654 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 109.00 | 16 772.00 | 137 681.00 | 213 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 767.00 | 57 697.00 | 70.00 | 57 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 096.00 | 134 760.00 | 137 681.00 | 331 096.00 |