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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031.00 | 4 578.00 | 8 454.00 | 13 031.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 826.00 | 112 268.00 | 56 558.00 | 168 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 557.00 | 571 402.00 | 130 155.00 | 701 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 298.00 | 688 247.00 | 276 051.00 | 964 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 550.00 | | 151 550.00 | 151 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 848.00 | 688 247.00 | 427 601.00 | 1 115 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 665.00 | | | -68 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 089.00 | | | 367 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 601.00 | | | 427 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 215.00 | | | 273 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 418.00 | 35 331.00 | 36 502.00 | 689 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 630.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 470.00 | 34 701.00 | 36 502.00 | 685 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 226.00 | 100 352.00 | 56 071.00 | 194 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 512.00 | 37 442.00 | 70.00 | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 089.00 | 273 215.00 | 56 071.00 | 367 089.00 |