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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 1 293.00 | 1 486.00 | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 495.00 | 157 506.00 | 6 988.00 | 164 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 264.00 | 158 799.00 | 22 465.00 | 181 264.00 |
BT Marchandises | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 390.00 | 158 799.00 | 85 591.00 | 244 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -62 910.00 | -28 577.00 | | -62 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 360.00 | -34 333.00 | | 50 360.00 |
DL TOTAL (I) | -3 749.00 | -54 109.00 | | -3 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 4 976.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | 29 565.00 | | 43 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 3 404.00 | | 9 004.00 |
EA Autres dettes | 31 230.00 | 72 338.00 | | 31 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 340.00 | 110 283.00 | | 89 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 591.00 | 56 174.00 | | 85 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 307.00 | 203 442.00 | | 257 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 948.00 | 237 775.00 | | 206 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 360.00 | -34 333.00 | | 50 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 813.00 | | 6 386.00 | 206 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 181 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 164 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 924.00 | | 6 386.00 | 159 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 683.00 | 8 695.00 | 13 988.00 | 22 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 340.00 | 84 340.00 | 5 000.00 | 89 340.00 |