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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 220.00 | 561.00 | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 995.00 | 158 793.00 | 7 201.00 | 165 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 764.00 | 161 013.00 | 21 751.00 | 182 764.00 |
BT Marchandises | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 596.00 | 161 013.00 | 124 583.00 | 285 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -12 550.00 | -62 910.00 | | -12 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | 50 360.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 34 779.00 | -3 749.00 | | 34 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 059.00 | 5 000.00 | | 17 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 231.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | 43 875.00 | | 37 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558.00 | 9 004.00 | | 7 558.00 |
EA Autres dettes | 27 294.00 | 31 230.00 | | 27 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 804.00 | 89 340.00 | | 89 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 583.00 | 85 591.00 | | 124 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 804.00 | 89 340.00 | | 89 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
FG Production vendue services | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 472.00 | | 213 472.00 | 213 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 1 331.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 922.00 | 397.00 | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 922.00 | 1 728.00 | | 40 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 922.00 | 36 352.00 | | -40 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 195.00 | 257 308.00 | | 255 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 667.00 | 206 948.00 | | 216 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 528.00 | 50 360.00 | | 38 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 264.00 | | 1 500.00 | 181 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 495.00 | | 1 500.00 | 164 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 799.00 | 2 214.00 | | 158 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 927.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | 1 287.00 | | 157 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |