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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 271.00 | 57 397.00 | 21 874.00 | 79 271.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 856.00 | 57 482.00 | 159 374.00 | 216 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
084 Disponibilités | 377 008.00 | | 377 008.00 | 377 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 292.00 | | 409 292.00 | 409 292.00 |
110 Total général Actif | 626 148.00 | 57 482.00 | 568 666.00 | 626 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 254.00 | | | 205 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |