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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 215.00 | 45 030.00 | 23 185.00 | 68 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 609.00 | 16 916.00 | 5 693.00 | 22 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 409.00 | 62 031.00 | 166 378.00 | 228 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 333 703.00 | | 333 703.00 | 333 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 925.00 | | 360 925.00 | 360 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 334.00 | 62 031.00 | 527 302.00 | 589 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 345 818.00 | 296 896.00 | | 345 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | 48 922.00 | | 19 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 160.00 | 4 660.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 409 913.00 | 391 116.00 | | 409 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 54 572.00 | | 40 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 518.00 | 122 457.00 | | 76 518.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 389.00 | 177 550.00 | | 117 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 302.00 | 568 666.00 | | 527 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 389.00 | 177 550.00 | | 117 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 856.00 | | 12 375.00 | 216 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 228 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 90 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 271.00 | | 12 375.00 | 79 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 482.00 | 5 371.00 | 822.00 | 57 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | 5 371.00 | 822.00 | 57 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | 11 354.00 | | 10 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 552.00 | 9 354.00 | | 12 552.00 |
ST Autres comptes | 34 519.00 | 36 139.00 | | 34 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
YT Sous‐traitance | 8 170.00 | 9 135.00 | | 8 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 232.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 735.00 | 12 586.00 | | 11 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 642.00 | 50 031.00 | | 48 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 214.00 | 40 378.00 | | 38 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 880.00 | 66 266.00 | | 66 880.00 |