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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 271.00 | | 169 271.00 | 169 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125.00 | 9 058.00 | 3 067.00 | 12 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 533.00 | 9 058.00 | 228 474.00 | 237 533.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 92 998.00 | | 92 998.00 | 92 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 482.00 | 9 058.00 | 348 424.00 | 357 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 580.00 | 192 921.00 | | 198 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508.00 | 5 658.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 238 088.00 | 231 580.00 | | 238 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 8 704.00 | | 1 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913.00 | 3 940.00 | | 18 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 2 647.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 512.00 | 34 086.00 | | 73 512.00 |
EA Autres dettes | 12 931.00 | 10 216.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 336.00 | 59 592.00 | | 110 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 424.00 | 291 172.00 | | 348 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 336.00 | 59 592.00 | | 110 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 8 704.00 | | 1 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 851.00 | | 278 851.00 | 278 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 851.00 | | 278 851.00 | 278 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 190.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 190.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 190.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 999.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 249.00 | 264 675.00 | | 289 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 740.00 | 259 016.00 | | 282 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508.00 | 5 658.00 | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 957.00 | | 54 068.00 | 234 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 565.00 | 50 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 492.00 | 237 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 174 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 817.00 | | 2 953.00 | 172 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 51 115.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470.00 | 589.00 | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | 589.00 | | 8 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |