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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 271.00 | | 169 271.00 | 169 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 245.00 | 9 733.00 | 3 512.00 | 13 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 675.00 | 9 733.00 | 227 942.00 | 237 675.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 316.00 | 9 733.00 | 382 583.00 | 392 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 088.00 | 198 580.00 | | 205 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726.00 | 6 508.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 241 815.00 | 238 088.00 | | 241 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 214.00 | 18 913.00 | | 46 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 3 471.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 192.00 | 73 512.00 | | 85 192.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 12 931.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 768.00 | 110 336.00 | | 140 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 583.00 | 348 424.00 | | 382 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 768.00 | 110 336.00 | | 140 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 155.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 155.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -155.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 1 148.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 708.00 | 289 249.00 | | 306 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 981.00 | 282 740.00 | | 302 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726.00 | 6 508.00 | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 533.00 | | 1 120.00 | 237 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 237 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 173 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | | 1 120.00 | 12 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 058.00 | 675.00 | 9 733.00 | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | 675.00 | 9 733.00 | 9 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |