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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 13 494.00 | 838.00 | 14 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 221.00 | 14 994.00 | 113 226.00 | 128 221.00 |
060 Stock marchandises | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
072 Créances – Autres | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
084 Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
110 Total général Actif | 272 498.00 | 14 994.00 | 257 503.00 | 272 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 752.00 | 252 974.00 | | 149 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 399.00 | 7 594.00 | | 16 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | 1 500.00 | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 2 306.00 | 1 534.00 | | 2 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 123.00 | 263 602.00 | | 185 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 597.00 | 112 079.00 | | 68 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 217.00 | 38.00 | | 15 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 594.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 58 240.00 | 65 294.00 | | 58 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 295.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 972.00 | 75 943.00 | | 51 972.00 |
252 Charges sociales | | 2.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 1 065.00 | | 780.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 243.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 770.00 | 256 553.00 | | 196 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 647.00 | 7 049.00 | | -11 647.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 25.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 4 581.00 | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -598.00 | | | -598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 760.00 | 2 492.00 | | -9 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 221.00 | | | 128 221.00 |