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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 13 363.00 | 2 426.00 | 15 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 708.00 | 14 863.00 | 114 845.00 | 129 708.00 |
060 Stock marchandises | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
084 Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
110 Total général Actif | 236 374.00 | 14 863.00 | 221 511.00 | 236 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 939.00 | | | 939.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 664.00 | 149 752.00 | | 208 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 158.00 | 16 399.00 | | 1 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 16 666.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2 306.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 857.00 | 185 123.00 | | 237 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 756.00 | 68 597.00 | | 94 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 617.00 | 15 217.00 | | 11 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 599.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 62 146.00 | 58 240.00 | | 62 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 129.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 218.00 | 51 972.00 | | 58 218.00 |
252 Charges sociales | 998.00 | | | 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 780.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 237.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 707.00 | 196 770.00 | | 230 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 150.00 | -11 647.00 | | 7 150.00 |
280 Produits financiers | 2 126.00 | 103.00 | | 2 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 487.00 | | |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 302.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -571.00 | -598.00 | | -571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | -9 760.00 | | 8 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 856.00 | | | 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 856.00 | | | 856.00 |