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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 660.00 | 39 830.00 | 2 830.00 | 42 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 204.00 | 35 729.00 | 3 475.00 | 39 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 864.00 | 75 559.00 | 6 305.00 | 81 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | 6 200.00 | 7 320.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 024.00 | 6 200.00 | 65 824.00 | 72 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 888.00 | 81 759.00 | 72 129.00 | 153 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 278.00 | 9 359.00 | | 11 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 1 919.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 19 945.00 | 19 358.00 | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 325.00 | 26 225.00 | | 41 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 761.00 | 21 207.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 12 979.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 184.00 | 61 866.00 | | 52 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 129.00 | 81 224.00 | | 72 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 184.00 | 61 866.00 | | 52 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 401.00 | 4 158.00 | | 71 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 401.00 | 4 158.00 | | 71 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | | 1 360.00 | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | | 1 360.00 | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | | 1 360.00 | 7 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |