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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 660.00 | 41 348.00 | 1 312.00 | 42 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 204.00 | 37 098.00 | 2 106.00 | 39 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 864.00 | 78 447.00 | 3 418.00 | 81 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430.00 | 6 200.00 | 4 230.00 | 10 430.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 786.00 | 6 200.00 | 74 586.00 | 80 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 650.00 | 84 647.00 | 78 004.00 | 162 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 865.00 | 11 278.00 | | 11 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950.00 | 586.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 31 895.00 | 19 945.00 | | 31 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 145.00 | 41 325.00 | | 31 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 6 098.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 109.00 | 52 184.00 | | 46 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 004.00 | 72 129.00 | | 78 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 109.00 | 52 184.00 | | 46 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 559.00 | 2 887.00 | | 75 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 559.00 | 2 887.00 | | 75 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |