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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 958.00 | 22 244.00 | 7 714.00 | 29 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 674.00 | 22 836.00 | 9 838.00 | 32 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | 1 896.00 | 45 415.00 | 47 311.00 |
072 Créances – Autres | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
084 Disponibilités | 356 233.00 | | 356 233.00 | 356 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 393.00 | 1 896.00 | 440 497.00 | 442 393.00 |
110 Total général Actif | 475 067.00 | 24 733.00 | 450 334.00 | 475 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 426.00 | 107 262.00 | | 132 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 679.00 | 387 618.00 | | 276 679.00 |
230 Autres produits | 31 988.00 | 9 956.00 | | 31 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 093.00 | 504 835.00 | | 441 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 052.00 | 105 207.00 | | 107 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 861.00 | 9 112.00 | | 3 861.00 |
242 Autres charges externes. | 89 532.00 | 168 492.00 | | 89 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 819.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 362.00 | 121 992.00 | | 102 362.00 |
252 Charges sociales | 33 240.00 | 51 209.00 | | 33 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | 5 343.00 | | 3 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 896.00 | 1 021.00 | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 18 163.00 | 4 114.00 | | 18 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 551.00 | 468 309.00 | | 361 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 542.00 | 36 527.00 | | 79 542.00 |
280 Produits financiers | 6 638.00 | 7 707.00 | | 6 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | 90.00 | | 2 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 113.00 | 12 344.00 | | 24 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 951.00 | 31 799.00 | | 59 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |