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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 134.00 | 123.00 | 2 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 45.00 | 3 955.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 29 589.00 | 621.00 | 28 968.00 | 29 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 879.00 | 113 668.00 | 41 212.00 | 154 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 372.00 | 75 112.00 | 44 260.00 | 119 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 569.00 | 191 579.00 | 132 990.00 | 324 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 708.00 | | 852 708.00 | 852 708.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 846.00 | 361.00 | 11 486.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 381 690.00 | | 381 690.00 | 381 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 687.00 | 361.00 | 1 302 327.00 | 1 302 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 257.00 | 191 940.00 | 1 435 317.00 | 1 627 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 494.00 | 278 071.00 | | 397 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 049.00 | 119 423.00 | | 216 049.00 |
DL TOTAL (I) | 631 843.00 | 415 794.00 | | 631 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 573.00 | 246 507.00 | | 207 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 754.00 | 144 711.00 | | 131 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 313.00 | 395 062.00 | | 460 313.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 392.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 474.00 | 786 673.00 | | 803 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 317.00 | 1 202 467.00 | | 1 435 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 975.00 | | 2 520 975.00 | 2 520 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 975.00 | | 2 520 975.00 | 2 520 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 732.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 732.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | -732.00 | | 8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 311.00 | 39 896.00 | | 61 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 231.00 | 1 824 547.00 | | 2 554 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 182.00 | 1 705 124.00 | | 2 338 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 049.00 | 119 423.00 | | 216 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 817.00 | 42 647.00 | | 36 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 080.00 | | 66 328.00 | 308 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 14 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 839.00 | 324 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 479.00 | 303 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | 4 000.00 | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 191.00 | | 58 128.00 | 292 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | 4 200.00 | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 067.00 | 69 991.00 | 46 479.00 | 168 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 797.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 685.00 | 69 194.00 | 46 479.00 | 166 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 361.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 361.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 361.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 852 708.00 | 852 708.00 | | 852 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 129.00 | 35 398.00 | 134 828.00 | 207 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 881.00 | 906 409.00 | 14 472.00 | 920 881.00 |
VW T.V.A. | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 474.00 | 631 743.00 | 134 828.00 | 803 474.00 |