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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 182.00 | 3 818.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 29 589.00 | 2 100.00 | 27 489.00 | 29 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 121.00 | 137 270.00 | 38 851.00 | 176 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 271.00 | 94 867.00 | 34 404.00 | 129 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 710.00 | 236 676.00 | 119 034.00 | 355 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 952.00 | | 906 952.00 | 906 952.00 |
BZ Autres créances | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 349.00 | 423.00 | 13 926.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 525 890.00 | | 525 890.00 | 525 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 007.00 | 423.00 | 1 582 584.00 | 1 583 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 717.00 | 237 099.00 | 1 701 618.00 | 1 938 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 543.00 | 397 494.00 | | 613 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 335.00 | 216 049.00 | | 123 335.00 |
DL TOTAL (I) | 755 178.00 | 631 843.00 | | 755 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 131.00 | 207 573.00 | | 172 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 867.00 | 131 754.00 | | 321 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 475.00 | 460 313.00 | | 450 475.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 3 833.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 440.00 | 803 474.00 | | 946 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 618.00 | 1 435 317.00 | | 1 701 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 569.00 | | 58 769.00 | 324 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 628.00 | 355 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 628.00 | 334 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 840.00 | | 58 769.00 | 303 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 579.00 | 59 395.00 | 14 297.00 | 191 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 261.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 400.00 | 59 134.00 | 14 297.00 | 189 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361.00 | 423.00 | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 423.00 | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 423.00 | 361.00 | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 867.00 | 321 867.00 | | 321 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 906 952.00 | 906 952.00 | | 906 952.00 |
VB T. V. A. | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 731.00 | 35 412.00 | 136 319.00 | 171 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 905.00 | 1 039 433.00 | 14 472.00 | 1 053 905.00 |
VW T.V.A. | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 440.00 | 810 121.00 | 136 319.00 | 946 440.00 |