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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 806.00 | 84 975.00 | 10 830.00 | 95 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 549.00 | 103 687.00 | 52 862.00 | 156 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 399.00 | 193 676.00 | 63 723.00 | 257 399.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 133 784.00 | | 133 784.00 | 133 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 896.00 | 560.00 | 99 336.00 | 99 896.00 |
BZ Autres créances | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 968.00 | 560.00 | 419 408.00 | 419 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 367.00 | 194 235.00 | 483 132.00 | 677 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 268.00 | 134 433.00 | | 150 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 020.00 | 15 835.00 | | 56 020.00 |
DL TOTAL (I) | 239 288.00 | 183 268.00 | | 239 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 924.00 | 54 360.00 | | 32 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 50 946.00 | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 320.00 | 50 285.00 | | 64 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 707.00 | 47 023.00 | | 92 707.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 259.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 843.00 | 202 873.00 | | 243 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 132.00 | 386 141.00 | | 483 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 924.00 | 169 967.00 | | 228 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 584.00 | | 4 554.00 | 259 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 257 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 254 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 432.00 | | 4 554.00 | 253 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 875.00 | 31 374.00 | 6 573.00 | 168 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 101.00 | 3 040.00 | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 853.00 | 31 273.00 | 3 533.00 | 162 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 249.00 | 75.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 249.00 | 75.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 249.00 | 75.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 906.00 | 17 987.00 | 14 920.00 | 32 906.00 |
VI Groupe et associés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 050.00 | 167 050.00 | | 167 050.00 |
VW T.V.A. | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 843.00 | 228 924.00 | 14 920.00 | 243 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | 6 368.00 | | 7 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | 5 987.00 | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 57 255.00 | 62 012.00 | | 57 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 679.00 | 40 264.00 | | 40 679.00 |
YT Sous‐traitance | 30 604.00 | 31 981.00 | | 30 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 218.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | 8 586.00 | | 9 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 093.00 | 219 538.00 | | 284 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 600.00 | 183 389.00 | | 228 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 399.00 | 140 644.00 | | 135 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |