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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 165.00 | 89 148.00 | 10 017.00 | 99 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 113.00 | 120 616.00 | 61 497.00 | 182 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 394.00 | 214 777.00 | 71 616.00 | 286 394.00 |
BT Marchandises | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CF Disponibilités | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 235.00 | | 356 235.00 | 356 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 628.00 | 214 777.00 | 427 851.00 | 642 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 288.00 | 150 268.00 | | 206 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | 56 020.00 | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 255 729.00 | 239 288.00 | | 255 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 156.00 | 32 924.00 | | 24 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 249.00 | 46 946.00 | | 38 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 733.00 | 64 320.00 | | 50 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | 92 707.00 | | 57 397.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 6 946.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 122.00 | 243 843.00 | | 172 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 851.00 | 483 132.00 | | 427 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 744.00 | 228 924.00 | | 163 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 399.00 | | 40 190.00 | 257 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 286 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 283 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 286.00 | | 40 118.00 | 254 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 72.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 676.00 | 32 297.00 | 11 195.00 | 193 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 593.00 | 32 297.00 | 11 195.00 | 190 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | 15 765.00 | 8 378.00 | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
VW T.V.A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 122.00 | 163 744.00 | 8 378.00 | 172 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 7 121.00 | | 7 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | 6 261.00 | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 73 443.00 | 57 255.00 | | 73 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 081.00 | 40 679.00 | | 43 081.00 |
YT Sous‐traitance | 27 872.00 | 30 604.00 | | 27 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 2 215.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 267.00 | 9 336.00 | | 9 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 952.00 | 284 093.00 | | 241 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 215.00 | 228 600.00 | | 195 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 204.00 | 135 399.00 | | 151 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |