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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 419.00 | 35 603.00 | 3 816.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 320.00 | 245 325.00 | 18 995.00 | 264 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 113.00 | 291 702.00 | 53 411.00 | 345 113.00 |
BP En cours de production de services | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BT Marchandises | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CF Disponibilités | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 194.00 | | 407 194.00 | 407 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 307.00 | 291 702.00 | 460 605.00 | 752 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DH Report à nouveau | -137 014.00 | -203 779.00 | | -137 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 120.00 | 70 277.00 | | 99 120.00 |
DL TOTAL (I) | 65 619.00 | -33 501.00 | | 65 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421.00 | 18 773.00 | | 13 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 21 865.00 | | 14 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 756.00 | 176 152.00 | | 210 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 52 612.00 | | 73 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | 50 857.00 | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 1 888.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 986.00 | 322 148.00 | | 394 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 605.00 | 288 647.00 | | 460 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 230.00 | 132 602.00 | | 184 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 328.00 | | 21 012.00 | 337 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 226.00 | 345 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 226.00 | 303 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 954.00 | | 21 012.00 | 295 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 781.00 | 35 218.00 | 10 297.00 | 266 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 007.00 | 35 218.00 | 10 297.00 | 256 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VW T.V.A. | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |