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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 262.00 | 265 921.00 | 247 341.00 | 513 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 330.00 | 316 114.00 | 293 216.00 | 609 330.00 |
BP En cours de production de services | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
BT Marchandises | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
BZ Autres créances | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
CF Disponibilités | 214 738.00 | | 214 738.00 | 214 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 464.00 | | 647 464.00 | 647 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 794.00 | 316 114.00 | 940 680.00 | 1 256 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
DH Report à nouveau | -37 894.00 | -137 014.00 | | -37 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 306.00 | 99 120.00 | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 87 924.00 | 65 619.00 | | 87 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 13 421.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | 14 767.00 | | 6 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 210 756.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 680.00 | 73 123.00 | | 195 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 485.00 | 80 209.00 | | 94 485.00 |
EA Autres dettes | 325 178.00 | 2 710.00 | | 325 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 755.00 | 394 986.00 | | 852 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 680.00 | 460 605.00 | | 940 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 373.00 | 184 230.00 | | 640 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 113.00 | | 264 217.00 | 345 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 739.00 | | 248 942.00 | 303 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 15 275.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 702.00 | 27 825.00 | 3 414.00 | 291 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 928.00 | 27 825.00 | 3 414.00 | 280 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 18 153.00 | 149 108.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 615.00 | 231 615.00 | | 231 615.00 |
VW T.V.A. | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 220.00 | 640 373.00 | 149 108.00 | 847 220.00 |