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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 524.00 | | 1 181 524.00 | 1 181 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 7 577.00 | 738.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 417.00 | 59 486.00 | 53 931.00 | 113 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 558.00 | 67 063.00 | 1 239 494.00 | 1 306 558.00 |
BT Marchandises | 249 041.00 | | 249 041.00 | 249 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 582 998.00 | | 582 998.00 | 582 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 513.00 | | 848 513.00 | 848 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 070.00 | 67 063.00 | 2 088 007.00 | 2 155 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 500.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 663.00 | 1 260 561.00 | | 1 235 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 803.00 | 214 602.00 | | 151 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 516.00 | 1 475 713.00 | | 1 627 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 072.00 | 328 690.00 | | 338 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | 5 201.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 167 333.00 | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 058.00 | 47 903.00 | | 44 058.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 2 141.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 491.00 | 551 268.00 | | 460 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 007.00 | 2 026 981.00 | | 2 088 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 044.00 | 352 220.00 | | 206 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 112.00 | | 5 000.00 | 1 305 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 1 306 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 121 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 524.00 | | | 1 181 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 286.00 | | 5 000.00 | 120 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 312.00 | 11 306.00 | 3 554.00 | 59 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 312.00 | 11 306.00 | 3 554.00 | 59 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 072.00 | 83 625.00 | 254 447.00 | 338 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 775.00 | 16 473.00 | 3 302.00 | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 491.00 | 206 044.00 | 254 447.00 | 460 491.00 |