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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 524.00 | | 1 181 524.00 | 1 181 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 299.00 | 16.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 417.00 | 69 761.00 | 43 656.00 | 113 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 558.00 | 78 060.00 | 1 228 498.00 | 1 306 558.00 |
BT Marchandises | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 769 747.00 | | 769 747.00 | 769 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 331.00 | | 1 018 331.00 | 1 018 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 889.00 | 78 060.00 | 2 246 829.00 | 2 324 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 50.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 275.00 | 1 235 663.00 | | 1 311 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 389.00 | 151 803.00 | | 225 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 305.00 | 1 627 516.00 | | 1 784 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 697.00 | 338 072.00 | | 254 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 5 078.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 69 876.00 | | 103 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 109.00 | 44 058.00 | | 93 109.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 3 406.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 524.00 | 460 491.00 | | 462 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 829.00 | 2 088 007.00 | | 2 246 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 670.00 | 206 044.00 | | 390 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 558.00 | | | 1 306 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 524.00 | | | 1 181 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 063.00 | 10 997.00 | 78 060.00 | 67 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 063.00 | 10 997.00 | 78 060.00 | 67 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 697.00 | 182 843.00 | 71 854.00 | 254 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 785.00 | 24 484.00 | 3 302.00 | 27 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 524.00 | 390 670.00 | 71 854.00 | 462 524.00 |