| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331.00 | 17 283.00 | 6 048.00 | 23 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 13 131.00 | 349.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 861.00 | 30 414.00 | 41 447.00 | 71 861.00 |
BT Marchandises | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 007.00 | 30 414.00 | 138 593.00 | 169 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 921.00 | 82 141.00 | | 92 921.00 |
DH Report à nouveau | | -779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 175.00 | 11 559.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 114 596.00 | 98 421.00 | | 114 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | 1 617.00 | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 9 718.00 | | 10 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 5 494.00 | | 8 788.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 997.00 | 16 852.00 | | 23 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 593.00 | 115 274.00 | | 138 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 496.00 | | 152 496.00 | 152 496.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 87.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 216.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 157.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 59.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 040.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 808.00 | 205 605.00 | | 219 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 633.00 | 194 046.00 | | 203 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 175.00 | 11 559.00 | | 16 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606.00 | 4 269.00 | 461.00 | 26 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 4 269.00 | 461.00 | 26 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670.00 | 15 970.00 | 700.00 | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |