| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 19 502.00 | 4 409.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 14 269.00 | 12 092.00 | 26 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 322.00 | 33 771.00 | 51 551.00 | 85 322.00 |
BT Marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 318.00 | 33 771.00 | 165 547.00 | 199 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 096.00 | 92 921.00 | | 109 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | 16 175.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 115 722.00 | 114 596.00 | | 115 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 632.00 | 4 090.00 | | 15 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 24.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 10 542.00 | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 830.00 | 8 788.00 | | 20 830.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 825.00 | 23 997.00 | | 49 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 547.00 | 138 593.00 | | 165 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 50.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 50.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 139.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | -89.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 2 855.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 287.00 | 219 808.00 | | 218 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 161.00 | 203 633.00 | | 217 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | 16 175.00 | | 1 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 861.00 | | 13 461.00 | 71 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | | 13 461.00 | 36 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 414.00 | 3 357.00 | | 30 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | 3 357.00 | | 30 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 073.00 | 14 373.00 | 700.00 | 15 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |