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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 30 526.00 | 8 734.00 | 39 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 271.00 | 30 526.00 | 760 746.00 | 791 271.00 |
BT Marchandises | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 155.00 | 30 526.00 | 1 008 629.00 | 1 039 155.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 330 933.00 | | | 330 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 696.00 | | | 677 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 629.00 | | | 1 008 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 696.00 | | | 677 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 688.00 | | 583.00 | 790 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | | 583.00 | 38 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 097.00 | 4 428.00 | | 26 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | 4 428.00 | | 26 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 655.00 | 48 484.00 | 173 171.00 | 221 655.00 |
VI Groupe et associés | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939.00 | 7 188.00 | 1 752.00 | 8 939.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 696.00 | 504 525.00 | 173 171.00 | 677 696.00 |