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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 778.00 | 34 218.00 | 17 560.00 | 51 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 045.00 | 34 218.00 | 794 827.00 | 829 045.00 |
BT Marchandises | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 768.00 | | 227 768.00 | 227 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 813.00 | 34 218.00 | 1 022 595.00 | 1 056 813.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 177.00 | | | 320 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 390 271.00 | | | 390 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 864.00 | | | 206 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 323.00 | | | 632 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 595.00 | | | 1 022 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 895.00 | | | 480 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 271.00 | | 37 774.00 | 791 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | | 37 774.00 | 39 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 526.00 | 3 692.00 | | 30 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 3 692.00 | | 30 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 561.00 | 55 132.00 | 151 428.00 | 206 561.00 |
VI Groupe et associés | 212 211.00 | 212 211.00 | | 212 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313.00 | 3 562.00 | 1 752.00 | 5 313.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 323.00 | 480 895.00 | 151 428.00 | 632 323.00 |