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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 701.00 | 420 915.00 | 50 786.00 | 471 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 686.00 | 289 750.00 | 44 936.00 | 334 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 987.00 | 711 465.00 | 209 522.00 | 920 987.00 |
BT Marchandises | 182 529.00 | | 182 529.00 | 182 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 802.00 | 767.00 | 38 036.00 | 38 802.00 |
BZ Autres créances | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
CF Disponibilités | 797 760.00 | | 797 760.00 | 797 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 935.00 | 767.00 | 1 167 168.00 | 1 167 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 921.00 | 712 232.00 | 1 376 690.00 | 2 088 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 731.00 | 383 449.00 | | 460 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 953.00 | 257 283.00 | | 175 953.00 |
DL TOTAL (I) | 645 484.00 | 649 531.00 | | 645 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 272.00 | 135 208.00 | | 96 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 589.00 | 473 969.00 | | 440 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 361.00 | 195 412.00 | | 155 361.00 |
EA Autres dettes | 38 984.00 | 38 866.00 | | 38 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 206.00 | 906 937.00 | | 731 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 690.00 | 1 556 468.00 | | 1 376 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 629.00 | 829 635.00 | | 697 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 970.00 | 11 815.00 | | 18 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 983 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 011 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 318.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 1 318.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | 305.00 | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | 305.00 | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | 1 013.00 | | -7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 548.00 | 86 177.00 | | 55 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 039.00 | 6 350 938.00 | | 6 089 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 086.00 | 6 093 655.00 | | 5 913 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 953.00 | 257 283.00 | | 175 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 012.00 | | 24 975.00 | 896 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 012.00 | | 23 375.00 | 783 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 200.00 | | 1 600.00 | 67 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 427.00 | 64 038.00 | | 647 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 627.00 | 64 038.00 | | 646 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 589.00 | 440 589.00 | | 440 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
UX Autres créances clients | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 302.00 | 43 725.00 | 33 577.00 | 77 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 206.00 | 697 629.00 | 33 577.00 | 731 206.00 |