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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 701.00 | 458 600.00 | 13 101.00 | 471 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 115.00 | 300 325.00 | 56 790.00 | 357 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 616.00 | 759 725.00 | 186 891.00 | 946 616.00 |
BT Marchandises | 197 297.00 | | 197 297.00 | 197 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | 387.00 | 12 322.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
CF Disponibilités | 707 838.00 | | 707 838.00 | 707 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 502.00 | 387.00 | 1 008 115.00 | 1 008 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 117.00 | 760 112.00 | 1 195 006.00 | 1 955 117.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 684.00 | 460 731.00 | | 336 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 308.00 | 175 953.00 | | 242 308.00 |
DL TOTAL (I) | 587 792.00 | 645 484.00 | | 587 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 752.00 | 96 272.00 | | 34 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 564.00 | 440 589.00 | | 431 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 987.00 | 155 361.00 | | 135 987.00 |
EA Autres dettes | | 38 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 213.00 | 731 206.00 | | 607 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 006.00 | 1 376 690.00 | | 1 195 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 577.00 | 697 629.00 | | 33 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 18 970.00 | | 1 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 866 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 892 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | 8 886.00 | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 8 886.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 653.00 | -7 530.00 | | -8 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 554.00 | 55 548.00 | | 74 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 022.00 | 6 089 039.00 | | 6 005 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 713.00 | 5 913 086.00 | | 5 762 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 308.00 | 175 953.00 | | 242 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 987.00 | | 25 629.00 | 920 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 387.00 | | 22 429.00 | 806 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 800.00 | | 3 200.00 | 68 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 465.00 | 48 260.00 | | 711 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 665.00 | 48 260.00 | | 710 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 564.00 | 431 564.00 | | 431 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 213.00 | 573 637.00 | | 607 213.00 |