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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
AP Constructions | 4 048.00 | 2 024.00 | 2 024.00 | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 941.00 | 17 432.00 | 3 509.00 | 20 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 465.00 | 63 410.00 | 27 054.00 | 90 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 613.00 | 83 776.00 | 356 837.00 | 440 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 547.00 | | 283 547.00 | 283 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 160.00 | 83 776.00 | 640 384.00 | 724 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 665.00 | 18 548.00 | | 21 665.00 |
DG Autres réserves | 95 670.00 | 66 453.00 | | 95 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 281.00 | 62 334.00 | | 52 281.00 |
DL TOTAL (I) | 469 616.00 | 447 335.00 | | 469 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 907.00 | 38 346.00 | | 38 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | 3 366.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 21 688.00 | | 33 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 727.00 | 39 388.00 | | 69 727.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 767.00 | 102 789.00 | | 170 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 384.00 | 550 124.00 | | 640 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 176.00 | 99 422.00 | | 148 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 117.00 | | 25 496.00 | 415 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 160.00 | | | 325 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 957.00 | | 25 496.00 | 89 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 519.00 | 4 257.00 | | 79 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 609.00 | 4 257.00 | | 78 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 951.00 | 6 184.00 | 16 766.00 | 22 951.00 |
VI Groupe et associés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VP Divers | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 942.00 | 148 176.00 | 16 766.00 | 164 942.00 |