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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
AP Constructions | 4 048.00 | 2 226.00 | 1 822.00 | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 941.00 | 18 657.00 | 2 283.00 | 20 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 428.00 | 67 915.00 | 22 513.00 | 90 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 577.00 | 89 708.00 | 350 868.00 | 440 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 266 380.00 | | 266 380.00 | 266 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 146.00 | | 331 146.00 | 331 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 722.00 | 89 708.00 | 682 014.00 | 771 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 279.00 | 21 665.00 | | 24 279.00 |
DG Autres réserves | 115 337.00 | 95 670.00 | | 115 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 926.00 | 52 281.00 | | 53 926.00 |
DL TOTAL (I) | 493 542.00 | 469 616.00 | | 493 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 766.00 | 22 951.00 | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 471.00 | 38 907.00 | | 41 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 5 825.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 33 103.00 | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | 69 727.00 | | 76 931.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 472.00 | 170 767.00 | | 188 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 014.00 | 640 384.00 | | 682 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 526.00 | 148 176.00 | | 10 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 613.00 | | 3 264.00 | 440 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 440 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 115 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 160.00 | | | 325 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 453.00 | | 3 264.00 | 115 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 776.00 | 9 233.00 | 3 301.00 | 83 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 866.00 | 9 233.00 | 3 301.00 | 82 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 766.00 | 6 240.00 | 10 526.00 | 16 766.00 |
VI Groupe et associés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 897.00 | 175 371.00 | 10 526.00 | 185 897.00 |