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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 232.00 | 273.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 775.00 | 34 456.00 | 77 319.00 | 111 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838.00 | 3 889.00 | 24 949.00 | 28 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 022.00 | 22 381.00 | 87 641.00 | 110 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 954.00 | 61 958.00 | 203 996.00 | 265 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 562.00 | | 380 562.00 | 380 562.00 |
BZ Autres créances | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CF Disponibilités | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 755.00 | | 648 755.00 | 648 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 709.00 | 61 958.00 | 852 751.00 | 914 709.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 588.00 | 31 880.00 | | 51 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 029.00 | 19 708.00 | | 49 029.00 |
DL TOTAL (I) | 101 717.00 | 52 688.00 | | 101 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 372.00 | 113 211.00 | | 210 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 892.00 | 186 216.00 | | 208 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 829.00 | 36 621.00 | | 106 829.00 |
EA Autres dettes | 224 940.00 | 100 400.00 | | 224 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 033.00 | 436 539.00 | | 751 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 751.00 | 489 227.00 | | 852 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 850.00 | | 76 104.00 | 193 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 265 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 250 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 566.00 | | 75 070.00 | 179 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 1 033.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 117.00 | 33 096.00 | 1 255.00 | 30 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | 33 096.00 | 1 255.00 | 28 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 892.00 | 208 892.00 | | 208 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 940.00 | 224 940.00 | | 224 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 380 562.00 | 380 562.00 | | 380 562.00 |
VB T. V. A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 459.00 | 23 727.00 | 66 732.00 | 90 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 715.00 | 506 715.00 | | 506 715.00 |
VW T.V.A. | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 876.00 | 685 144.00 | 66 732.00 | 751 876.00 |