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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 970.00 | 45 705.00 | 67 265.00 | 112 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 735.00 | 15 664.00 | 66 071.00 | 81 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 418.00 | 56 667.00 | 177 751.00 | 234 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 263.00 | 118 036.00 | 329 227.00 | 447 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BT Marchandises | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
BZ Autres créances | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
CF Disponibilités | 146 044.00 | | 146 044.00 | 146 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 979.00 | | 573 979.00 | 573 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 242.00 | 118 036.00 | 903 206.00 | 1 021 242.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 617.00 | 51 588.00 | | 100 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 171.00 | 49 030.00 | | 23 171.00 |
DL TOTAL (I) | 124 888.00 | 101 718.00 | | 124 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 240.00 | 209 765.00 | | 265 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 607.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 319.00 | 208 892.00 | | 331 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 487.00 | 106 829.00 | | 97 487.00 |
EA Autres dettes | 73 764.00 | 224 940.00 | | 73 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 317.00 | 751 033.00 | | 778 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 205.00 | 852 751.00 | | 903 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 213.00 | 684 302.00 | | 592 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 954.00 | | 182 541.00 | 265 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 447 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 636.00 | | 178 487.00 | 250 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 4 053.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 958.00 | 57 310.00 | 1 232.00 | 61 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 726.00 | 57 310.00 | | 60 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 319.00 | 331 319.00 | | 331 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 835.00 | 78 730.00 | 186 105.00 | 264 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VP Divers | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 457.00 | 291 457.00 | | 291 457.00 |
VW T.V.A. | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 317.00 | 592 213.00 | 186 105.00 | 778 317.00 |