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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 875.00 | 73 218.00 | 14 658.00 | 87 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 375.00 | 73 218.00 | 17 158.00 | 90 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
072 Créances – Autres | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
084 Disponibilités | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
110 Total général Actif | 214 313.00 | 73 218.00 | 141 096.00 | 214 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 676.00 | | | 375 676.00 |
222 Production stockée | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 935.00 | | | 390 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
242 Autres charges externes. | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
252 Charges sociales | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
262 Autres charges | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 058.00 | | | 371 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 578.00 | | | 32 578.00 |