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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CF Disponibilités | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 572.00 | 12 800.00 | 90 772.00 | 103 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 518.00 | 47 037.00 | | 10 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | 53 481.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 22 270.00 | 103 818.00 | | 22 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 41 012.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 295.00 | 42 863.00 | | 22 295.00 |
EA Autres dettes | 46 130.00 | 12 045.00 | | 46 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 502.00 | 95 978.00 | | 68 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 772.00 | 199 796.00 | | 90 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 502.00 | 95 978.00 | | 68 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 567.00 | | 208 567.00 | 208 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 567.00 | | 208 567.00 | 208 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -350.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 567.00 | 704 415.00 | | 227 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 116.00 | 650 934.00 | | 219 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 451.00 | 53 481.00 | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 277.00 | | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 277.00 | | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 6 323.00 | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | 3 903.00 | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 13 016.00 | 20 770.00 | | 13 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 150.00 | 7 800.00 | | 7 150.00 |
YT Sous‐traitance | 76 110.00 | 303 784.00 | | 76 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | 6 323.00 | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 713.00 | 140 427.00 | | 41 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 396.00 | 64 861.00 | | 18 396.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 399.00 | 336 257.00 | | 99 399.00 |