| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 273.00 | 12 800.00 | 243 473.00 | 256 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 970.00 | 10 518.00 | | 18 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 151.00 | 8 451.00 | | 100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 122 421.00 | 22 270.00 | | 122 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 561.00 | 20.00 | | 45 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | 22 295.00 | | 58 088.00 |
EA Autres dettes | 17 404.00 | 46 130.00 | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 053.00 | 68 502.00 | | 121 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 473.00 | 90 772.00 | | 243 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 053.00 | 68 502.00 | | 121 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 969.00 | | 189 969.00 | 189 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 969.00 | | 189 969.00 | 189 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -135.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 205.00 | 227 567.00 | | 288 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 054.00 | 219 116.00 | | 188 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 151.00 | 8 451.00 | | 100 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VW T.V.A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 544.00 | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 513.00 | 3 123.00 | | 2 513.00 |
ST Autres comptes | 11 518.00 | 13 016.00 | | 11 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 150.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 83 687.00 | 76 110.00 | | 83 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | 1 544.00 | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 854.00 | 41 713.00 | | 43 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 011.00 | 18 396.00 | | 95 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 517.00 | 99 399.00 | | 105 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |