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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 330.00 | 18 131.00 | 23 199.00 | 41 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 299.00 | 18 131.00 | 30 168.00 | 48 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 258 989.00 | | 258 989.00 | 258 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 978.00 | | 359 978.00 | 359 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 277.00 | 18 131.00 | 390 146.00 | 408 277.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DL TOTAL (I) | 162 546.00 | | | 162 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
EA Autres dettes | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 146.00 | | | 390 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 863.00 | | 419 863.00 | 419 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 863.00 | | 419 863.00 | 419 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 085.00 | | | 435 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 239.00 | | | 384 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161.00 | 8 970.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 8 970.00 | | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
UX Autres créances clients | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 599.00 | 227 599.00 | | 227 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
YT Sous‐traitance | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 231.00 | | | 172 231.00 |