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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 816.00 | 19 067.00 | 30 749.00 | 49 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 349.00 | 19 067.00 | 66 283.00 | 85 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 299 864.00 | | 299 864.00 | 299 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 960.00 | | 364 960.00 | 364 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 310.00 | 19 067.00 | 431 243.00 | 450 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DH Report à nouveau | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 697.00 | | | 163 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 243.00 | | | 431 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 697.00 | | | 163 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 518.00 | | | 343 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 519.00 | | | 238 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | 67 050.00 | 48 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 35 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 85 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 49 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 330.00 | | 23 486.00 | 41 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | 43 564.00 | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 936.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 936.00 | | 18 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 697.00 | 163 697.00 | | 163 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
YT Sous‐traitance | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 803.00 | | | 96 803.00 |