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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 596.00 | 644.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 11 359.00 | 1 925.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 852.00 | 119 051.00 | 23 801.00 | 142 852.00 |
AX Avances et acomptes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BF Prêts | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 383.00 | 134 006.00 | 2 705 378.00 | 2 839 383.00 |
BT Marchandises | 289 880.00 | | 289 880.00 | 289 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
BZ Autres créances | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CF Disponibilités | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 281.00 | | 462 281.00 | 462 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 665.00 | 134 006.00 | 3 167 659.00 | 3 301 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 552.00 | | | 172 552.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 820 819.00 | | | 820 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 181.00 | | | 304 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 500.00 | | | 1 262 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 418.00 | | | 1 296 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 283.00 | | | 266 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 569.00 | | | 107 569.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 159.00 | | | 1 905 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 659.00 | | | 3 167 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 159.00 | | | 1 905 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 920 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 209 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 167.00 | 2 839 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 156 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 289 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 006.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 410.00 | | |