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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 944.00 | 3 056.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 35 273.00 | 75 431.00 | 110 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BF Prêts | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 635.00 | 44 457.00 | 2 569 178.00 | 2 613 635.00 |
BT Marchandises | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 429.00 | | 383 429.00 | 383 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 064.00 | 44 457.00 | 2 952 607.00 | 2 997 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 889.00 | | | -98 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
DL TOTAL (I) | 240 024.00 | | | 240 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 477.00 | | | 2 029 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 088.00 | | | 375 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 583.00 | | | 2 712 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 607.00 | | | 2 952 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 718.00 | | | 880 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 710 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 500.00 | 100 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 500.00 | 2 613 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 217.00 | | |