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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 160.00 | 95 237.00 | 10 923.00 | 106 160.00 |
040 Immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 135.00 | 95 237.00 | 28 898.00 | 124 135.00 |
072 Créances – Autres | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
084 Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
110 Total général Actif | 129 643.00 | 95 237.00 | 34 406.00 | 129 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
230 Autres produits | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
242 Autres charges externes. | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
252 Charges sociales | 630.00 | | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 708.00 | | | -18 708.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 033.00 | | | -20 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 851.00 | | | 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |