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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 486.00 | 32 318.00 | 19 169.00 | 51 486.00 |
040 Immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 712.00 | 32 318.00 | 124 394.00 | 156 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
084 Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
110 Total général Actif | 207 409.00 | 32 318.00 | 175 091.00 | 207 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 358.00 | | | 296 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
242 Autres charges externes. | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
252 Charges sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 632.00 | | | 152 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |